아쉬운 소식! 회사의 원래 계획에 조금 차질이 생길 수 있어요.
감사의견은 '적정'이나, 이자 부담으로 인한 3.1억 원 순손실과 1년 내 만기가 도래하는 143억 원의 빚 폭탄으로 재무 위험이 매우 큽니다.
회사가 번 돈으로 이자조차 내기 벅차고 당장 갚아야 할 거대한 빚(143억 원)이 턱밑까지 다가온 상태이므로, 절대로 섣불리 매수하지 말고 위험을 경계하며 관망해야 합니다.
이번 공시는 회사의 2025년 1년 치 가계부를 외부 회계사가 검사한 '감사보고서'입니다. 회계사는 장부가 거짓 없이 규칙대로 잘 작성되었다고 인정하는 '적정 의견'을 주었습니다. 하지만 장부가 정직하다는 것일 뿐, 실제 회사의 주머니 사정은 매우 나쁩니다. 본업인 임대업으로 번 돈(영업이익)은 약 2.4억 원이었지만, 결국 최종 성적인 당기순이익은 약 3.1억 원의 적자(손실)를 기록했습니다. 가장 치명적인 문제는 감당하기 힘든 '빚(부채)'입니다. 회사가 1년 동안 낸 이자비용만 약 5.7억 원으로, 본업으로 번 돈(2.4억 원)보다 이자로 나가는 돈이 두 배 이상 많습니다. 게다가 1년 안에 당장 갚아야 하는 빚(유동성장기부채)이 무려 143억 원에 달하는데, 현재 회사가 당장 쓸 수 있는 현금(현금성자산)은 고작 3,500만 원에 불과합니다. 비유하자면 한 달 월급은 200만 원인데 당장 다음 달에 갚아야 할 대출 원금이 1억 원이 넘는, 언제 터질지 모르는 몹시 아슬아슬한 상황(유동성 위기)입니다. 더불어, 회사의 진짜 내 돈(자본총계)이 21억 원으로 쪼그라들어, 처음 장사를 시작할 때 넣은 종잣돈(자본금 25억 원)마저 까먹고 있는 상태(부분 자본잠식)입니다. 회사가 새로운 돈을 빌리거나 투자받지 못하면 버티기 힘들 수 있습니다.